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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 3 264.00 | 39 584.00 | 42 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 198.00 | 2 700.00 | 1 018 498.00 | 1 021 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 046.00 | 5 964.00 | 1 058 082.00 | 1 064 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
072 Créances – Autres | 750 876.00 | | 750 876.00 | 750 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 315.00 | | 490 315.00 | 490 315.00 |
084 Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 666.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 259 355.00 | | 1 259 355.00 | 1 259 355.00 |
110 Total général Actif | 2 323 401.00 | 5 964.00 | 2 317 437.00 | 2 323 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037 892.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 197 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 317 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 309.00 | 138 585.00 | | 114 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | 2 760.00 | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 320.00 | 141 345.00 | | 118 320.00 |
242 Autres charges externes. | 21 889.00 | 26 234.00 | | 21 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 9 839.00 | | 8 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 138.00 | 88 544.00 | | 78 138.00 |
252 Charges sociales | 30 934.00 | 37 247.00 | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 4 597.00 | | 6 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 506.00 | 166 461.00 | | 145 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 186.00 | -25 116.00 | | -27 186.00 |
280 Produits financiers | 30 737.00 | 230 940.00 | | 30 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | | 200 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 993.00 | 5 824.00 | | 993.00 |