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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 7 217.00 | 15 764.00 | 22 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 198.00 | | 1 021 198.00 | 1 021 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 179.00 | 7 217.00 | 1 036 962.00 | 1 044 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
072 Créances – Autres | 284 012.00 | | 284 012.00 | 284 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 724 795.00 | | 724 795.00 | 724 795.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 664.00 | | 1 048 664.00 | 1 048 664.00 |
110 Total général Actif | 2 092 842.00 | 7 217.00 | 2 085 625.00 | 2 092 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 925 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 031 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 085 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 937.00 | 134 508.00 | | 133 937.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | 2 985.00 | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 694.00 | 137 493.00 | | 136 694.00 |
242 Autres charges externes. | 25 069.00 | 23 932.00 | | 25 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 8 116.00 | | 7 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 110.00 | 95 425.00 | | 73 110.00 |
252 Charges sociales | 22 007.00 | 35 152.00 | | 22 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 646.00 | | 4 597.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 401.00 | 167 371.00 | | 132 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 292.00 | -29 878.00 | | 4 292.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | 31 878.00 | | 1 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 481.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 017.00 | 3 131.00 | | 6 017.00 |