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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 698.00 | 11 524.00 | 8 174.00 | 19 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 684.00 | 11 524.00 | 14 161.00 | 25 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 111.00 | 11 524.00 | 255 588.00 | 267 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 156 043.00 | 124 770.00 | | 156 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 31 273.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 183 123.00 | 160 443.00 | | 183 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 2 646.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | 57 840.00 | | 60 926.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 528.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 464.00 | 61 013.00 | | 72 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 588.00 | 221 456.00 | | 255 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 987.00 | | 280 987.00 | 280 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 987.00 | | 280 987.00 | 280 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 224.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -224.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 5 161.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 086.00 | 259 077.00 | | 281 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 406.00 | 227 804.00 | | 258 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 680.00 | 31 273.00 | | 22 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 700.00 | | 377.00 | 25 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 25 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 19 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | | 377.00 | 19 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035.00 | 2 865.00 | 376.00 | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 2 865.00 | 376.00 | 9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 842.00 | 196 742.00 | 2 100.00 | 198 842.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |