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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 66.00 | 52.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 833.00 | 16 982.00 | 2 851.00 | 19 833.00 |
BF Prêts | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 700.00 | 17 048.00 | 33 651.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 317.00 | | 299 317.00 | 299 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 017.00 | 17 048.00 | 332 969.00 | 350 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 188 732.00 | 183 432.00 | | 188 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 471.00 | 5 300.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 224 603.00 | 193 132.00 | | 224 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 2 046.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 10 587.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 099.00 | 66 899.00 | | 95 099.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 983.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 366.00 | 80 517.00 | | 108 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 969.00 | 273 648.00 | | 332 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 887.00 | | 349 887.00 | 349 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 887.00 | | 349 887.00 | 349 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 266.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 794.00 | 329 301.00 | | 352 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 323.00 | 324 001.00 | | 321 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 471.00 | 5 300.00 | | 31 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 700.00 | | 30 249.00 | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 30 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 50 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 19 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 30 249.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626.00 | 2 072.00 | 649.00 | 15 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 2 032.00 | 649.00 | 15 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 28 649.00 | 4 649.00 | 24 000.00 | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 816.00 | 208 716.00 | 26 100.00 | 234 816.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |