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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 27.00 | 91.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 15 599.00 | 4 883.00 | 20 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 700.00 | 15 626.00 | 7 074.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 989.00 | 2 648.00 | 163 341.00 | 165 989.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 222.00 | 2 648.00 | 266 574.00 | 269 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 922.00 | 18 274.00 | 273 648.00 | 291 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 183 432.00 | 178 723.00 | | 183 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | 4 709.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 193 132.00 | 187 832.00 | | 193 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 164.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 7 620.00 | | 10 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 673.00 | | 66 899.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 101.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 517.00 | 75 558.00 | | 80 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 648.00 | 263 390.00 | | 273 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 653.00 | | 322 653.00 | 322 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 653.00 | | 322 653.00 | 322 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 256.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 301.00 | 281 428.00 | | 329 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 001.00 | 276 719.00 | | 324 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | 4 709.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 869.00 | | 830.00 | 21 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | | 713.00 | 19 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185.00 | 3 440.00 | | 12 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 3 413.00 | | 12 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 2 648.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 623.00 | 2 648.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | 2 648.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 6 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 704.00 | 187 604.00 | 2 100.00 | 189 704.00 |
VW T.V.A. | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |