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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 12 185.00 | 7 584.00 | 19 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 869.00 | 12 185.00 | 9 684.00 | 21 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 604.00 | 6 623.00 | 152 981.00 | 159 604.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 329.00 | 6 623.00 | 253 706.00 | 260 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 199.00 | 18 809.00 | 263 390.00 | 282 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 178 723.00 | 156 043.00 | | 178 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 22 680.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 187 832.00 | 183 123.00 | | 187 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 835.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 8 486.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | 60 926.00 | | 66 673.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 217.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 558.00 | 72 464.00 | | 75 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 390.00 | 255 588.00 | | 263 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 496.00 | | 277 496.00 | 277 496.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 928.00 | 6.00 | | 3 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 6.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | 16.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 16.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -10.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 3 474.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 428.00 | 281 086.00 | | 281 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 719.00 | 258 406.00 | | 276 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | 22 680.00 | | 4 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 684.00 | | 3 154.00 | 25 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 886.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 21 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 19 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | | 3 154.00 | 19 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 3 744.00 | 3 082.00 | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 3 744.00 | 3 082.00 | 11 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 211.00 | 182 111.00 | 2 100.00 | 184 211.00 |
VW T.V.A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |