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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 204.00 | 78.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 22 965.00 | 14 507.00 | 37 472.00 |
BF Prêts | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 064.00 | 23 168.00 | 34 895.00 | 58 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 234.00 | | 394 234.00 | 394 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 298.00 | 23 168.00 | 429 130.00 | 452 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 092.00 | 194 203.00 | | 227 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293.00 | 38 490.00 | | 38 293.00 |
DL TOTAL (I) | 298 385.00 | 263 092.00 | | 298 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | 14 608.00 | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 12 046.00 | | 8 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 367.00 | 124 573.00 | | 111 367.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 2 581.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 745.00 | 153 808.00 | | 130 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 130.00 | 416 900.00 | | 429 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 434.00 | | 472 434.00 | 472 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 434.00 | | 472 434.00 | 472 434.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 8 086.00 | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 649.00 | 422 608.00 | | 472 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 356.00 | 384 119.00 | | 434 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 293.00 | 38 490.00 | | 38 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 925.00 | | 8 846.00 | 55 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 266.00 | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 58 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 37 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | | 8 635.00 | 29 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 366.00 | | 211.00 | 26 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 4 519.00 | 441.00 | 19 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 67.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 4 452.00 | 441.00 | 18 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UP Prêts | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 225 745.00 | 225 745.00 | | 225 745.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 395.00 | 248 084.00 | 20 311.00 | 268 395.00 |
VW T.V.A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |