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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 137.00 | 144.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 18 953.00 | 10 325.00 | 29 278.00 |
BF Prêts | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 925.00 | 19 090.00 | 36 835.00 | 55 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 380.00 | | 219 380.00 | 219 380.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 990.00 | 19 090.00 | 416 900.00 | 435 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 200.00 | 188 732.00 | | 194 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 490.00 | 31 471.00 | | 38 490.00 |
DL TOTAL (I) | 263 092.00 | 224 603.00 | | 263 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | 6 934.00 | | 14 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 6 253.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 573.00 | 95 099.00 | | 124 573.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 80.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 808.00 | 108 366.00 | | 153 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 900.00 | 332 969.00 | | 416 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 333.00 | | 422 333.00 | 422 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 333.00 | | 422 333.00 | 422 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 5 576.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 606.00 | 352 794.00 | | 422 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 119.00 | 321 323.00 | | 384 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 490.00 | 31 471.00 | | 38 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 700.00 | | 10 715.00 | 50 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649.00 | 26 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 55 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 29 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | 163.00 | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | 10 286.00 | 19 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 749.00 | | 266.00 | 30 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 2 883.00 | 841.00 | 17 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 2 812.00 | 841.00 | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UP Prêts | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 313.00 | 236 947.00 | 26 366.00 | 263 313.00 |
VW T.V.A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |