| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 082.00 | 15 079.00 | 24 003.00 | 39 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 033.00 | 215 151.00 | 167 882.00 | 383 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 916.00 | 316 048.00 | 126 868.00 | 442 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 094.00 | 1 020 128.00 | 999 966.00 | 2 020 094.00 |
BF Prêts | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640 601.00 | | 8 640 601.00 | 8 640 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 536 885.00 | 1 567 290.00 | 35 969 595.00 | 37 536 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 14 846 459.00 | 822 182.00 | 14 024 277.00 | 14 846 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264 131.00 | 695 880.00 | 15 568 251.00 | 16 264 131.00 |
BZ Autres créances | 2 949 023.00 | | 2 949 023.00 | 2 949 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 205.00 | | 468 205.00 | 468 205.00 |
CF Disponibilités | 2 474 545.00 | | 2 474 545.00 | 2 474 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 287 043.00 | 1 518 062.00 | 35 768 981.00 | 37 287 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 832 512.00 | 3 085 353.00 | 71 747 159.00 | 74 832 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
CU Autres participations | 13 407 127.00 | | 13 407 127.00 | 13 407 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 415 872.00 | 10 245 804.00 | | 10 415 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190 548.00 | 9 765 616.00 | | 10 190 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024 580.00 | 1 024 580.00 | | 1 024 580.00 |
DG Autres réserves | 8 005 388.00 | 4 620 404.00 | | 8 005 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 769.00 | 3 384 984.00 | | 3 536 769.00 |
DK Provisions réglementées | 142 973.00 | 147 898.00 | | 142 973.00 |
DL TOTAL (I) | 33 316 130.00 | 29 189 286.00 | | 33 316 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 584.00 | 56 289.00 | | 8 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 498.00 | 298 810.00 | | 209 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 082.00 | 355 099.00 | | 218 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 003 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431 653.00 | 15 694 616.00 | | 21 431 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 722.00 | 1 512 985.00 | | 3 032 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 360.00 | 151 835.00 | | 196 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 144.00 | 11 640 829.00 | | 10 678 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 643.00 | 1 550 493.00 | | 1 759 643.00 |
EA Autres dettes | 1 006 179.00 | 3 787 207.00 | | 1 006 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160 025.00 | 38 341 448.00 | | 38 160 025.00 |
ED (V) | 52 922.00 | 49 260.00 | | 52 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 747 159.00 | 67 935 093.00 | | 71 747 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 310 216.00 | 22 616 573.00 | | 24 310 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 678.00 | 476 038.00 | | 4 117 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 423 557.00 | 29 208 986.00 | 80 632 543.00 | 51 423 557.00 |
FG Production vendue services | 46 520.00 | 348 744.00 | 395 264.00 | 46 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 470 076.00 | 29 557 730.00 | 81 027 806.00 | 51 470 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 965 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 093 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 096 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 910.00 | 138 381.00 | | 160 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 220.00 | 69 526.00 | | 307 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 657.00 | 2 469.00 | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 877.00 | 113 919.00 | | 312 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 16 042.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 150.00 | 77 439.00 | | 183 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | 9 297.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 018.00 | 102 778.00 | | 187 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 859.00 | 11 140.00 | | 125 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 481.00 | 212 686.00 | | 205 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810 234.00 | 1 778 163.00 | | 1 810 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 604 251.00 | 77 353 270.00 | | 83 604 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 067 482.00 | 73 968 286.00 | | 80 067 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536 769.00 | 3 384 984.00 | | 3 536 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 715.00 | 150 619.00 | | 156 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 041 053.00 | 8 556 642.00 | 3 082 286.00 | 35 041 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 903.00 | 22 063 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 556 642.00 | 586 454.00 | 37 536 885.00 | 8 556 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556 642.00 | 111 006.00 | 13 010 601.00 | 8 556 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 545.00 | 2 463 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375 201.00 | | 303 048.00 | 21 375 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 560.00 | | 821 995.00 | 2 094 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571 291.00 | 8 556 642.00 | 1 957 243.00 | 11 571 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 863.00 | 557 528.00 | 430 100.00 | 1 439 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 595.00 | 155 526.00 | 111 006.00 | 186 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 268.00 | 402 002.00 | 319 094.00 | 1 253 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 898.00 | 732.00 | 5 657.00 | 147 898.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 099.00 | 218 082.00 | 355 099.00 | 355 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 051.00 | 822 182.00 | 669 051.00 | 669 051.00 |
6T Sur comptes clients | 678 553.00 | 695 880.00 | 678 553.00 | 678 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 113.00 | 1 518 062.00 | 1 372 113.00 | 1 372 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 110.00 | 1 736 876.00 | 1 732 869.00 | 1 875 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727 560.00 | 1 646 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 584.00 | 80 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732.00 | 5 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 144.00 | 10 678 144.00 | | 10 678 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 796.00 | 816 796.00 | | 816 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 865.00 | 603 865.00 | | 603 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 179.00 | 1 006 179.00 | | 1 006 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
UP Prêts | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640 601.00 | | | 8 640 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 576 371.00 | | | 15 576 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 760.00 | | | 687 760.00 |
VB T. V. A. | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 944.00 | | | 1 783 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 117 678.00 | 4 117 678.00 | | 4 117 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 313 975.00 | 3 748 431.00 | 13 565 544.00 | 17 313 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 722.00 | 3 032 722.00 | | 3 032 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 118 700.00 | | | 17 118 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908 455.00 | | | 18 908 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 924.00 | | | 873 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 028 966.00 | 19 388 365.00 | 8 640 601.00 | 28 028 966.00 |
VW T.V.A. | 324 528.00 | 324 528.00 | | 324 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 963 665.00 | 24 398 121.00 | 13 565 544.00 | 37 963 665.00 |