| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 252.00 | 52 088.00 | 15 164.00 | 67 252.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320 542.00 | 605 402.00 | 715 140.00 | 1 320 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 950.00 | 57 816.00 | 581 134.00 | 638 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 553.00 | 744 211.00 | 1 749 342.00 | 2 493 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944 790.00 | | 8 944 790.00 | 8 944 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 812 103.00 | 1 460 401.00 | 39 351 702.00 | 40 812 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BT Marchandises | 18 384 050.00 | 848 045.00 | 17 536 005.00 | 18 384 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492 448.00 | 572 553.00 | 21 919 895.00 | 22 492 448.00 |
BZ Autres créances | 3 462 058.00 | | 3 462 058.00 | 3 462 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CF Disponibilités | 3 673 136.00 | | 3 673 136.00 | 3 673 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 658.00 | | 268 658.00 | 268 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 517 668.00 | 1 420 598.00 | 47 097 071.00 | 48 517 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 442 860.00 | 2 880 999.00 | 86 561 861.00 | 89 442 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 926.00 | | | 792 926.00 |
CU Autres participations | 14 738 011.00 | | 14 738 011.00 | 14 738 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 595 682.00 | | | 18 595 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 146.00 | | | 3 149 146.00 |
DK Provisions réglementées | 192 644.00 | | | 192 644.00 |
DL TOTAL (I) | 44 543 892.00 | | | 44 543 892.00 |
DP Provisions pour risques | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 734.00 | | | 249 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 018 653.00 | | | 19 018 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390 220.00 | | | 5 390 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712 063.00 | | | 14 712 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 210.00 | | | 1 572 210.00 |
EA Autres dettes | 654 373.00 | | | 654 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 437 107.00 | | | 41 437 107.00 |
ED (V) | 331 128.00 | | | 331 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 561 861.00 | | | 86 561 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 142 671.00 | | | 29 142 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 898.00 | | | 5 005 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 988 659.00 | 43 323 636.00 | 95 312 295.00 | 51 988 659.00 |
FG Production vendue services | 442 103.00 | 1 491 529.00 | 1 933 632.00 | 442 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 430 762.00 | 44 815 165.00 | 97 245 927.00 | 52 430 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 192 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 404 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 913 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 122.00 | | | 1 628 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 767.00 | | | 616 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 117.00 | | | 2 245 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006 774.00 | | | 1 006 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 707.00 | | | 1 642 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 409.00 | | | 602 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 670.00 | | | 1 237 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 478 035.00 | | | 101 478 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 328 890.00 | | | 98 328 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 146.00 | | | 3 149 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 785 527.00 | | 3 338 543.00 | 39 785 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 663.00 | 23 682 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311 968.00 | 40 812 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284 305.00 | 3 153 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281 677.00 | | 694 602.00 | 13 281 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 045.00 | | 2 350 282.00 | 3 087 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 416 805.00 | | 293 659.00 | 23 416 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 679.00 | 774 406.00 | 1 546 680.00 | 2 232 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 431.00 | 164 943.00 | | 493 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 248.00 | 609 458.00 | 1 546 680.00 | 1 739 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 795.00 | 19 046.00 | 1 198.00 | 174 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 186.00 | 163 088.00 | 83 540.00 | 170 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 671.00 | 848 045.00 | 847 671.00 | 847 671.00 |
6T Sur comptes clients | 559 351.00 | 572 553.00 | 559 351.00 | 559 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 022.00 | 1 420 598.00 | 1 407 022.00 | 1 407 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 003.00 | 1 602 732.00 | 1 491 760.00 | 1 752 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583 686.00 | 1 490 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 046.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914 308.00 | 14 914 308.00 | | 14 914 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 409.00 | 593 409.00 | | 593 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 991.00 | 555 991.00 | | 555 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 062.00 | 872 062.00 | | 872 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944 790.00 | | 8 944 790.00 | 8 944 790.00 |
UX Autres créances clients | 21 917 211.00 | 21 917 211.00 | | 21 917 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 926.00 | | 792 926.00 | 792 926.00 |
VB T. V. A. | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
VC Groupe et associés | 782 418.00 | 782 418.00 | | 782 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 018 653.00 | 6 724 217.00 | 11 852 860.00 | 19 018 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 390 220.00 | 5 390 220.00 | | 5 390 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 359.00 | | | 1 034 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 234.00 | 1 180 234.00 | | 1 180 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 814.00 | 1 457 814.00 | | 1 457 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 587 887.00 | 25 850 171.00 | 9 737 716.00 | 35 587 887.00 |
VW T.V.A. | 223 741.00 | 223 741.00 | | 223 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 857 042.00 | 29 562 606.00 | 11 852 860.00 | 41 857 042.00 |