| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 258 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 206.00 | 69 055.00 | 8 151.00 | 77 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 844 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 693.00 | 222 390.00 | 664 303.00 | 886 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 412 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 065 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 142 000.00 | |
BT Marchandises | 17 494 750.00 | 762 987.00 | 16 731 763.00 | 17 494 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 581 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 250 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 004.00 | 63 574.00 | 526 430.00 | 590 004.00 |
CF Disponibilités | | | 10 638 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 75 611 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 795.00 | | 174 795.00 | 174 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 676 000.00 | |
CU Autres participations | 14 738 011.00 | | 14 738 011.00 | 14 738 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 362 000.00 | 24 529 000.00 | | 27 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 364.00 | 3 149 146.00 | | 2 390 364.00 |
DK Provisions réglementées | 211 531.00 | 192 644.00 | | 211 531.00 |
DL TOTAL (I) | 52 124 000.00 | 48 444 000.00 | | 52 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 205 000.00 | | 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 000.00 | 86 646.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 000.00 | 210 000.00 | | 361 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226 315.00 | 19 018 653.00 | | 19 226 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783 000.00 | 28 115 000.00 | | 28 783 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053 000.00 | 16 618 000.00 | | 16 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 205.00 | 1 572 210.00 | | 1 402 205.00 |
EA Autres dettes | 3 355 000.00 | 3 858 000.00 | | 3 355 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 191 000.00 | 48 591 000.00 | | 48 191 000.00 |
ED (V) | 251 976.00 | 331 128.00 | | 251 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 676 000.00 | 97 245 000.00 | | 100 676 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 332 579.00 | 29 562 605.00 | | 26 332 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 5 005 898.00 | | 1 500 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 184 000.00 | 3 337 000.00 | | 4 184 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 649 000.00 | |
FG Production vendue services | 296 344.00 | 1 304 017.00 | 1 600 361.00 | 296 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 649 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 051 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 552 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 448 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 901 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 553 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 038 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 274.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 859.00 | 1 628 122.00 | | 63 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 616 767.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 1 672 000.00 | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 254.00 | 1 006 774.00 | | 137 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 568.00 | 390 243.00 | | 31 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 888.00 | 245 690.00 | | 75 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 000.00 | 2 615 000.00 | | 529 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 000.00 | -943 000.00 | | -345 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 780.00 | 184 610.00 | | 156 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 217 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 693 822.00 | 101 478 035.00 | | 91 693 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 303 458.00 | 98 328 890.00 | | 89 303 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 364.00 | 3 149 146.00 | | 2 390 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 458.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 476 000.00 | 4 629 000.00 | | 5 476 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 184 000.00 | 3 337 000.00 | | 4 184 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 812 103.00 | | 749 726.00 | 40 812 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 196.00 | 23 664 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 104.00 | 41 392 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 304 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 908.00 | 3 423 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976 280.00 | | 328 423.00 | 13 976 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 023.00 | | 414 287.00 | 3 153 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 682 801.00 | | 7 016.00 | 23 682 801.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 400.00 | 771 689.00 | 118 340.00 | 1 460 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 374.00 | 222 900.00 | | 658 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 026.00 | 548 789.00 | 118 340.00 | 802 026.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 644.00 | 18 888.00 | | 192 644.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 734.00 | 293 149.00 | 163 088.00 | 249 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 848 045.00 | 762 987.00 | 848 045.00 | 848 045.00 |
6T Sur comptes clients | 572 553.00 | 641 418.00 | 572 553.00 | 572 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 598.00 | 1 467 979.00 | 1 420 598.00 | 1 420 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 976.00 | 1 780 016.00 | 1 583 686.00 | 1 862 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640 554.00 | 1 533 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 888.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423 569.00 | 12 423 569.00 | | 12 423 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 612.00 | 496 612.00 | | 496 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 634.00 | 488 634.00 | | 488 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926 610.00 | | 8 926 610.00 | 8 926 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 433 497.00 | 17 433 497.00 | | 17 433 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 250.00 | | 831 250.00 | 831 250.00 |
VB T. V. A. | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 610 732.00 | 5 610 732.00 | | 5 610 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 226 315.00 | 6 929 909.00 | 12 296 406.00 | 19 226 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 290 825.00 | 5 290 825.00 | | 5 290 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 219 111.00 | | | 5 219 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 391.00 | | | 1 512 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 788.00 | 1 055 788.00 | | 1 055 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 196 811.00 | 24 438 951.00 | 9 757 860.00 | 34 196 811.00 |
VW T.V.A. | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 628 985.00 | 26 332 579.00 | 12 296 406.00 | 38 628 985.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |