| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 206.00 | 72 532.00 | 4 674.00 | 77 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880 935.00 | 1 041 078.00 | 839 857.00 | 1 880 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 240.00 | 423 551.00 | 525 690.00 | 949 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 353.00 | 1 029 218.00 | 1 470 135.00 | 2 499 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912 677.00 | | 8 912 677.00 | 8 912 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670 015.00 | 2 568 081.00 | 39 101 934.00 | 41 670 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 454.00 | | 124 454.00 | 124 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | 42 812 000.00 | |
BT Marchandises | 21 491 694.00 | 825 914.00 | 20 665 780.00 | 21 491 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852 935.00 | 639 990.00 | 19 212 945.00 | 19 852 935.00 |
BZ Autres créances | 6 025 367.00 | | 6 025 367.00 | 6 025 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 384.00 | 124 823.00 | 1 324 561.00 | 1 449 384.00 |
CF Disponibilités | 1 080 292.00 | | 1 080 292.00 | 1 080 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 136.00 | | 160 136.00 | 160 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 184 262.00 | 1 590 727.00 | 48 593 535.00 | 50 184 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 035 314.00 | 4 158 807.00 | 87 876 507.00 | 92 035 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 230.00 | | | 856 230.00 |
CU Autres participations | 14 738 011.00 | 818.00 | 14 737 193.00 | 14 738 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 420.00 | 606 420.00 | | 606 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 22 443 309.00 | 21 744 828.00 | | 22 443 309.00 |
DH Report à nouveau | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 648.00 | 2 390 364.00 | | 3 711 648.00 |
DK Provisions réglementées | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
DL TOTAL (I) | 48 995 674.00 | 46 953 144.00 | | 48 995 674.00 |
DP Provisions pour risques | 181 037.00 | 174 795.00 | | 181 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 402.00 | 205 000.00 | | 316 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 439.00 | 379 795.00 | | 497 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 840 645.00 | 19 226 315.00 | | 18 840 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993 114.00 | 5 290 825.00 | | 4 993 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379 150.00 | 12 423 569.00 | | 11 379 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 677.00 | 1 402 205.00 | | 2 241 677.00 |
EA Autres dettes | 547 412.00 | 286 070.00 | | 547 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 007 883.00 | 38 628 985.00 | | 38 007 883.00 |
ED (V) | 375 511.00 | 251 976.00 | | 375 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 876 507.00 | 86 213 900.00 | | 87 876 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 219 063.00 | 26 332 579.00 | | 27 219 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954 072.00 | 1 500 000.00 | | 3 954 072.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 387 000.00 | 4 184 000.00 | | 3 387 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 6 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 714 212.00 | 40 312 455.00 | 95 026 667.00 | 54 714 212.00 |
FG Production vendue services | 374 034.00 | 1 241 485.00 | 1 615 519.00 | 374 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 088 246.00 | 41 553 941.00 | 96 642 187.00 | 55 088 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 864 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 439 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 652 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 064 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 361.00 | 247 761.00 | | 275 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 012.00 | 63 859.00 | | 355 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 047.00 | 50 000.00 | | 57 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 860.00 | 113 859.00 | | 494 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 429.00 | 137 254.00 | | 93 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 866.00 | 31 568.00 | | 316 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | 75 888.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 295.00 | 244 710.00 | | 492 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -130 852.00 | | 2 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 218.00 | 156 780.00 | | 219 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 361.00 | 979 559.00 | | 1 479 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 400 691.00 | 91 693 822.00 | | 99 400 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 689 043.00 | 89 303 458.00 | | 95 689 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 648.00 | 2 390 364.00 | | 3 711 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 387 000.00 | 4 184 000.00 | | 3 387 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 387 000.00 | 4 184 000.00 | | 3 387 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 392 726.00 | | 933 800.00 | 41 392 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 663.00 | 23 650 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 509.00 | 41 670 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 546 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 846.00 | 3 472 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 304 702.00 | | 241 924.00 | 14 304 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 402.00 | | 691 146.00 | 3 423 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664 621.00 | | 730.00 | 23 664 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 750.00 | 778 731.00 | 325 219.00 | 2 113 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 274.00 | 233 220.00 | | 881 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 476.00 | 545 511.00 | 325 219.00 | 1 232 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 795.00 | 263 037.00 | 286 967.00 | 379 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 987.00 | 825 914.00 | 762 987.00 | 762 987.00 |
6T Sur comptes clients | 641 418.00 | 639 990.00 | 641 418.00 | 641 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 574.00 | 61 249.00 | | 63 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 979.00 | 1 527 971.00 | 1 404 405.00 | 1 467 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 305.00 | 1 791 008.00 | 1 691 372.00 | 2 059 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646 941.00 | 1 622 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379 150.00 | 11 379 150.00 | | 11 379 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 928.00 | 558 928.00 | | 558 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 706.00 | 465 706.00 | | 465 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 412.00 | 547 412.00 | | 547 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912 677.00 | | 8 912 677.00 | 8 912 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 996 705.00 | 18 996 705.00 | | 18 996 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 230.00 | | 856 230.00 | 856 230.00 |
VB T. V. A. | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VC Groupe et associés | 4 849 421.00 | 4 849 421.00 | | 4 849 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840 645.00 | 8 051 825.00 | 10 788 820.00 | 18 840 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 993 114.00 | 4 993 114.00 | | 4 993 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222 203.00 | | | 3 222 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 253.00 | 1 014 253.00 | | 1 014 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 951 115.00 | 25 182 208.00 | 9 768 907.00 | 34 951 115.00 |
VW T.V.A. | 513 883.00 | 513 883.00 | | 513 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 007 883.00 | 27 219 063.00 | 10 788 820.00 | 38 007 883.00 |