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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 082.00 | 37 333.00 | 1 749.00 | 39 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 110.00 | 404 395.00 | 169 715.00 | 574 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 024.00 | 376 881.00 | 159 142.00 | 536 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 482.00 | 1 189 056.00 | 874 425.00 | 2 063 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628 553.00 | | 8 628 553.00 | 8 628 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 136 507.00 | 2 008 550.00 | 37 127 957.00 | 39 136 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BT Marchandises | 16 323 837.00 | 780 148.00 | 15 543 689.00 | 16 323 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194 231.00 | 521 386.00 | 16 672 845.00 | 17 194 231.00 |
BZ Autres créances | 3 095 498.00 | | 3 095 498.00 | 3 095 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CF Disponibilités | 3 604 398.00 | | 3 604 398.00 | 3 604 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 559.00 | | 213 559.00 | 213 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 679 901.00 | 1 301 534.00 | 39 378 367.00 | 40 679 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 941 001.00 | 3 310 084.00 | 76 630 918.00 | 79 941 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 14 644 158.00 | | 14 644 158.00 | 14 644 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 10 415 872.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 420.00 | 10 190 548.00 | | 606 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 024 580.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 566 737.00 | 8 005 388.00 | | 10 566 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846 596.00 | 3 536 769.00 | | 3 846 596.00 |
DK Provisions réglementées | 157 156.00 | 142 973.00 | | 157 156.00 |
DL TOTAL (I) | 37 176 910.00 | 33 316 130.00 | | 37 176 910.00 |
DP Provisions pour risques | 124 594.00 | 8 584.00 | | 124 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 656.00 | 209 498.00 | | 76 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 250.00 | 218 082.00 | | 201 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 057 409.00 | 21 431 653.00 | | 21 057 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 422.00 | 3 032 722.00 | | 3 162 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 614.00 | 196 360.00 | | 104 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 186.00 | 10 678 144.00 | | 11 481 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 652.00 | 1 759 643.00 | | 2 394 652.00 |
EA Autres dettes | 776 097.00 | 1 006 179.00 | | 776 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 976 379.00 | 38 160 025.00 | | 38 976 379.00 |
ED (V) | 276 379.00 | 52 922.00 | | 276 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 630 918.00 | 71 747 159.00 | | 76 630 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 612 170.00 | 24 310 216.00 | | 28 612 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992 179.00 | 4 117 678.00 | | 6 992 179.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 370 000.00 | 4 550 000.00 | | 5 370 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 132 000.00 | 110 000.00 | | 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 057 359.00 | 34 642 571.00 | 85 699 929.00 | 51 057 359.00 |
FG Production vendue services | 72 231.00 | 792 813.00 | 865 045.00 | 72 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 129 590.00 | 35 435 384.00 | 86 564 974.00 | 51 129 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 969 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 149 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 656.00 | |
GE Autres charges | | | 183 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 322 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 965.00 | 160 910.00 | | 147 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 237.00 | 307 220.00 | | 182 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 164.00 | 5 657.00 | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 401.00 | 312 877.00 | | 187 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 666.00 | 3 136.00 | | 28 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 607.00 | 183 150.00 | | 128 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 347.00 | 732.00 | | 19 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 620.00 | 187 018.00 | | 176 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | 125 859.00 | | 10 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 519.00 | 205 481.00 | | 243 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132 183.00 | 1 810 234.00 | | 2 132 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 207 376.00 | 83 604 251.00 | | 89 207 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 360 780.00 | 80 067 482.00 | | 85 360 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846 596.00 | 3 536 769.00 | | 3 846 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 311.00 | 156 715.00 | | 166 311.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 292 000.00 | -1 292 000.00 | | -1 292 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 662 000.00 | 5 842 000.00 | | 6 662 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 370 000.00 | 4 550 000.00 | | 5 370 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 370 000.00 | 4 550 000.00 | | 5 370 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 536 885.00 | | 1 922 722.00 | 37 536 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 028.00 | 23 278 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 101.00 | 39 136 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 201 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 073.00 | 2 656 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010 601.00 | | 191 077.00 | 13 010 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 011.00 | | 464 181.00 | 2 463 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063 274.00 | | 1 267 465.00 | 22 063 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 290.00 | 642 383.00 | 201 124.00 | 1 567 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 114.00 | 211 498.00 | | 231 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 176.00 | 430 885.00 | 201 124.00 | 1 336 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 973.00 | 19 347.00 | 5 164.00 | 142 973.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 082.00 | 201 250.00 | 218 082.00 | 218 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 822 182.00 | 780 148.00 | 822 182.00 | 822 182.00 |
6T Sur comptes clients | 695 880.00 | 721 386.00 | 895 880.00 | 695 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 062.00 | 1 501 534.00 | 1 718 062.00 | 1 518 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 117.00 | 1 722 131.00 | 1 941 308.00 | 1 879 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578 190.00 | 1 927 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 594.00 | 8 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 347.00 | 5 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 186.00 | 11 481 186.00 | | 11 481 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 603.00 | 844 603.00 | | 844 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 159.00 | 518 159.00 | | 518 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 097.00 | 776 097.00 | | 776 097.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628 553.00 | | | 8 628 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 457 895.00 | | | 16 457 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 336.00 | | | 736 336.00 |
VB T. V. A. | 206 376.00 | | | 206 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 087.00 | | | 1 747 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992 179.00 | 6 992 179.00 | | 6 992 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 065 230.00 | 3 805 636.00 | 10 259 595.00 | 14 065 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 422.00 | 3 162 422.00 | | 3 162 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549 217.00 | | | 3 549 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 035.00 | | | 1 142 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 559.00 | | | 213 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137 842.00 | 20 509 289.00 | 8 628 553.00 | 29 137 842.00 |
VW T.V.A. | 569 151.00 | 569 151.00 | | 569 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 871 765.00 | 28 612 170.00 | 10 259 595.00 | 38 871 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |