| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 082.00 | 37 863.00 | 1 219.00 | 39 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 588 485.00 | 884.00 | 12 587 601.00 | 12 588 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 110.00 | 454 684.00 | 199 425.00 | 654 110.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 684.00 | 13 625.00 | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 094.00 | 440 813.00 | 101 281.00 | 542 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 330.00 | 1 297 751.00 | 835 579.00 | 2 133 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 723.00 | | 395 723.00 | 395 723.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734 792.00 | | 8 734 792.00 | 8 734 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 785 527.00 | 2 232 678.00 | 37 552 848.00 | 39 785 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BT Marchandises | 16 965 582.00 | 847 671.00 | 16 117 911.00 | 16 965 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 171 053.00 | 559 351.00 | 20 611 702.00 | 21 171 053.00 |
BZ Autres créances | 2 316 010.00 | | 2 316 010.00 | 2 316 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
CF Disponibilités | 2 378 042.00 | | 2 378 042.00 | 2 378 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 114 938.00 | 1 407 022.00 | 41 707 916.00 | 43 114 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 970 776.00 | 3 639 701.00 | 79 331 075.00 | 82 970 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 667.00 | | | 775 667.00 |
CU Autres participations | 14 676 013.00 | | 14 676 013.00 | 14 676 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 420.00 | 606 420.00 | | 606 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 413 333.00 | 10 566 737.00 | | 14 413 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182 349.00 | 3 846 596.00 | | 4 182 349.00 |
DK Provisions réglementées | 174 795.00 | 157 156.00 | | 174 795.00 |
DL TOTAL (I) | 41 376 898.00 | 37 176 910.00 | | 41 376 898.00 |
DP Provisions pour risques | 70 310.00 | 124 594.00 | | 70 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 876.00 | 76 656.00 | | 99 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 186.00 | 201 250.00 | | 170 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 016 705.00 | 21 057 409.00 | | 17 016 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 892.00 | 3 162 422.00 | | 3 556 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727 582.00 | 11 481 186.00 | | 14 727 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 517.00 | 2 394 652.00 | | 1 772 517.00 |
EA Autres dettes | 519 213.00 | 776 097.00 | | 519 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 597 360.00 | 38 976 379.00 | | 37 597 360.00 |
ED (V) | 186 631.00 | 276 379.00 | | 186 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 331 075.00 | 76 630 918.00 | | 79 331 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 235 660.00 | 28 612 170.00 | | 26 235 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 795 422.00 | 6 992 179.00 | | 4 795 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 130 172.00 | 39 516 336.00 | 94 646 508.00 | 55 130 172.00 |
FG Production vendue services | 98 980.00 | 1 105 851.00 | 1 204 831.00 | 98 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 229 152.00 | 40 622 187.00 | 95 851 338.00 | 55 229 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 818 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 343 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407 022.00 | |
GE Autres charges | | | 257 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 793 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 811 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 663.00 | 147 965.00 | | 276 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 172.00 | 182 237.00 | | 218 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426.00 | 5 164.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 598.00 | 187 401.00 | | 219 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 002.00 | 28 666.00 | | 31 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 055.00 | 128 607.00 | | 83 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 066.00 | 19 347.00 | | 19 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 122.00 | 176 620.00 | | 133 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 476.00 | 10 781.00 | | 86 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 217.00 | 243 519.00 | | 298 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 904.00 | 2 132 183.00 | | 2 417 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 103 361.00 | 89 207 376.00 | | 98 103 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 012.00 | 85 360 780.00 | | 93 921 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182 349.00 | 3 846 596.00 | | 4 182 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 708.00 | 166 311.00 | | 92 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 136 507.00 | | 1 020 259.00 | 39 136 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 23 416 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 239.00 | 39 785 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 186.00 | 13 245 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 794.00 | 30 870 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 165 245.00 | | 112 186.00 | 13 165 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 118.00 | | 768 720.00 | 2 656 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 278 711.00 | | 139 353.00 | 23 278 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 550.00 | 512 312.00 | 288 184.00 | 2 008 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 612.00 | 83 005.00 | 32 186.00 | 442 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 938.00 | 429 308.00 | 255 998.00 | 1 565 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 156.00 | 19 066.00 | 1 426.00 | 157 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 250.00 | 93 530.00 | 124 594.00 | 201 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 148.00 | 847 671.00 | 780 148.00 | 780 148.00 |
6T Sur comptes clients | 521 386.00 | 559 351.00 | 521 386.00 | 521 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 534.00 | 1 407 022.00 | 1 301 534.00 | 1 301 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 940.00 | 1 519 618.00 | 1 427 554.00 | 1 659 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430 242.00 | 1 301 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 066.00 | 1 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727 582.00 | 14 727 582.00 | | 14 727 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 920.00 | 634 920.00 | | 634 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 045.00 | 554 045.00 | | 554 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 213.00 | 519 213.00 | | 519 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734 792.00 | | 8 734 792.00 | 8 734 792.00 |
UX Autres créances clients | 20 395 386.00 | 20 395 386.00 | | 20 395 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 667.00 | | 775 667.00 | 775 667.00 |
VB T. V. A. | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
VC Groupe et associés | 809 749.00 | 809 749.00 | | 809 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 016 705.00 | 5 655 005.00 | 5 081 700.00 | 17 016 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 892.00 | 3 556 892.00 | | 3 556 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 004 000.00 | | | 12 004 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742 497.00 | | | 13 742 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 733.00 | 1 336 733.00 | | 1 336 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 342 117.00 | 22 831 658.00 | 9 510 459.00 | 32 342 117.00 |
VW T.V.A. | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 597 360.00 | 26 235 660.00 | 5 081 700.00 | 37 597 360.00 |