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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 19 221.00 | 10 904.00 | 30 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 120.00 | 23 586.00 | 23 534.00 | 47 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BZ Autres créances | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
CF Disponibilités | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 912.00 | | 720 912.00 | 720 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 032.00 | 23 586.00 | 744 445.00 | 768 032.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 558.00 | 105 795.00 | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 131.00 | -95 237.00 | | 444 131.00 |
DL TOTAL (I) | 465 689.00 | 21 558.00 | | 465 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 805.00 | 30 382.00 | | 140 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 55 350.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 37 108.00 | | 68 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 52 973.00 | 96 555.00 | | 52 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 756.00 | 278 111.00 | | 278 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 445.00 | 299 670.00 | | 744 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 36.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 142 526.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -142 526.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 057.00 | 1 067 766.00 | | 1 014 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 925.00 | 1 163 003.00 | | 569 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 131.00 | -95 237.00 | | 444 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 249.00 | | 3 872.00 | 43 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | | 2 004.00 | 28 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | 1 868.00 | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 3 225.00 | | 20 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 225.00 | | 15 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575 804.00 | | 575 804.00 | 575 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 804.00 | | 575 804.00 | 575 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 804.00 | | 575 804.00 | 575 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VC Groupe et associés | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
VI Groupe et associés | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 689.00 | 442 310.00 | 1 379.00 | 443 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 756.00 | 278 756.00 | | 278 756.00 |