| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 8 442.00 | 9 014.00 | 17 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 594.00 | 12 807.00 | 21 787.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 958 674.00 | | 958 674.00 | 958 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 561.00 | | 1 243 561.00 | 1 243 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 155.00 | 12 807.00 | 1 265 348.00 | 1 278 155.00 |
CU Autres participations | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 576 417.00 | 533 436.00 | | 576 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 104.00 | 442 981.00 | | 439 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 847.00 | 1 005 743.00 | | 1 044 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 214.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 231.00 | 20 788.00 | | 39 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 725.00 | 106 432.00 | | 157 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 715.00 | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 16 363.00 | 7 377.00 | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 501.00 | 135 526.00 | | 220 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 348.00 | 1 141 269.00 | | 1 265 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 501.00 | 135 526.00 | | 220 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 214.00 | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 291.00 | | 1 217 291.00 | 1 217 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 291.00 | | 1 217 291.00 | 1 217 291.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 056.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 1 056.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 1.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 763.00 | 176 643.00 | | 170 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 857.00 | 1 135 775.00 | | 1 218 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 753.00 | 692 795.00 | | 779 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 104.00 | 442 981.00 | | 439 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 182.00 | | 10 924.00 | 34 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 34 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 17 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | | 9 598.00 | 17 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | 1 326.00 | 12 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 2 484.00 | 7 961.00 | 18 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 2 484.00 | 7 961.00 | 13 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 259 860.00 | 259 860.00 | | 259 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 284.00 | 284 887.00 | 1 397.00 | 286 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 501.00 | 220 501.00 | | 220 501.00 |