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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 13 919.00 | 3 250.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 182.00 | 18 284.00 | 15 898.00 | 34 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 874.00 | | 177 874.00 | 177 874.00 |
BZ Autres créances | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 882 627.00 | | 882 627.00 | 882 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 371.00 | | 1 125 371.00 | 1 125 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 554.00 | 18 284.00 | 1 141 269.00 | 1 159 554.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 533 436.00 | | | 533 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 981.00 | 533 436.00 | | 442 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 743.00 | 562 762.00 | | 1 005 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 12 794.00 | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 432.00 | 58 471.00 | | 106 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 18 448.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 526.00 | 300 398.00 | | 135 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 269.00 | 863 160.00 | | 1 141 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 526.00 | 300 398.00 | | 135 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 605.00 | | 1 133 605.00 | 1 133 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 605.00 | | 1 133 605.00 | 1 133 605.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 407.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -407.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 643.00 | 216 315.00 | | 176 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 775.00 | 1 267 124.00 | | 1 135 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 795.00 | 733 688.00 | | 692 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 981.00 | 533 436.00 | | 442 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 34 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 17 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 2 150.00 | 9 716.00 | 25 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 2 150.00 | 9 716.00 | 21 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 142.00 | 242 745.00 | 1 397.00 | 244 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |