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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 941.00 | 21 485.00 | 6 456.00 | 27 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 954.00 | 25 850.00 | 19 104.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 799.00 | | 237 799.00 | 237 799.00 |
BZ Autres créances | 413 260.00 | | 413 260.00 | 413 260.00 |
CF Disponibilités | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 057.00 | | 844 057.00 | 844 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 010.00 | 25 850.00 | 863 160.00 | 889 010.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 1 000.00 | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | | -5 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 436.00 | 246 006.00 | | 533 436.00 |
DL TOTAL (I) | 562 762.00 | 268 006.00 | | 562 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 969.00 | 246 074.00 | | 209 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 39 364.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 79 831.00 | | 58 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 18 448.00 | 33 058.00 | | 18 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 398.00 | 509 646.00 | | 300 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 160.00 | 777 652.00 | | 863 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 398.00 | 509 646.00 | | 300 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 093.00 | | 2 375.00 | 59 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 458.00 | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 514.00 | 44 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 27 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | | 2 357.00 | 30 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087.00 | | 18.00 | 24 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 3 724.00 | 5 056.00 | 27 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | 3 724.00 | 5 056.00 | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 404 573.00 | | | 404 573.00 |
VI Groupe et associés | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 154.00 | 661 756.00 | 1 397.00 | 663 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |