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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 11 005.00 | 6 451.00 | 17 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 594.00 | 15 370.00 | 19 224.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 090.00 | | 406 090.00 | 406 090.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 1 256 118.00 | | 1 256 118.00 | 1 256 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 597.00 | | 1 666 597.00 | 1 666 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 191.00 | 15 370.00 | 1 685 821.00 | 1 701 191.00 |
CU Autres participations | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 1 015 521.00 | 576 417.00 | | 1 015 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 521.00 | 439 104.00 | | 365 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 368.00 | 1 044 847.00 | | 1 410 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 380.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 39 231.00 | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 468.00 | 157 725.00 | | 218 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 6 801.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 16 363.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 453.00 | 220 501.00 | | 275 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 821.00 | 1 265 348.00 | | 1 685 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 140.00 | | 1 086 140.00 | 1 086 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 140.00 | | 1 086 140.00 | 1 086 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 787.00 | 170 763.00 | | 131 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 282.00 | 1 218 857.00 | | 1 100 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 761.00 | 779 753.00 | | 734 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 521.00 | 439 104.00 | | 365 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807.00 | 2 563.00 | | 12 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 2 563.00 | | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 406 090.00 | | | 406 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 876.00 | 410 478.00 | 1 397.00 | 411 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 453.00 | 275 453.00 | | 275 453.00 |