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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 100.00 | | 1 567 100.00 | 1 567 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 938.00 | 82 492.00 | 83 446.00 | 165 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 366.00 | 7 078.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 382.00 | 82 858.00 | 1 758 524.00 | 1 841 382.00 |
BT Marchandises | 234 618.00 | | 234 618.00 | 234 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 115.00 | | 534 115.00 | 534 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 497.00 | 82 858.00 | 2 292 639.00 | 2 375 497.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 158.00 | | | 838 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 058.00 | | | 1 292 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 575.00 | | | 746 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 582.00 | | | 1 000 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 639.00 | | | 2 292 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 794.00 | | 102 514.00 | 1 739 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 1 841 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 165 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 100.00 | | | 1 567 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 351.00 | | 2 514.00 | 164 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | 100 000.00 | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 238.00 | 24 180.00 | 926.00 | 59 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 24 180.00 | 926.00 | 59 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 575.00 | 179 977.00 | 566 598.00 | 746 575.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 460.00 | 59 816.00 | 97 643.00 | 157 460.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 582.00 | 433 984.00 | 566 598.00 | 1 000 582.00 |