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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 100.00 | | 1 717 100.00 | 1 717 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 506.00 | 106 933.00 | 61 573.00 | 168 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 366.00 | 7 078.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 772.00 | 107 299.00 | 1 888 473.00 | 1 995 772.00 |
BT Marchandises | 263 159.00 | | 263 159.00 | 263 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 967.00 | | 561 967.00 | 561 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 738.00 | 107 299.00 | 2 450 439.00 | 2 557 738.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 058.00 | | | 966 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 658.00 | | | 1 469 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 973.00 | | | 664 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
EA Autres dettes | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 781.00 | | | 980 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 439.00 | | | 2 450 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 744.00 | | | 522 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 382.00 | | 554 390.00 | 1 841 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 995 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 1 717 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 100.00 | | 550 000.00 | 1 567 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 938.00 | | 2 568.00 | 165 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 343.00 | | 1 822.00 | 108 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 492.00 | 24 441.00 | 106 933.00 | 82 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 492.00 | 24 441.00 | 106 933.00 | 82 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 973.00 | 206 936.00 | 458 038.00 | 664 973.00 |
VI Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 177.00 | 76 711.00 | 99 465.00 | 176 177.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 781.00 | 522 744.00 | 458 038.00 | 980 781.00 |