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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 100.00 | | 1 717 100.00 | 1 717 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 384.00 | 170 771.00 | 147 613.00 | 318 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 366.00 | 7 078.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 395.00 | 171 136.00 | 1 910 258.00 | 2 081 395.00 |
BT Marchandises | 263 241.00 | | 263 241.00 | 263 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 315 407.00 | | 315 407.00 | 315 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 081.00 | | 702 081.00 | 702 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 476.00 | 171 136.00 | 2 612 339.00 | 2 783 476.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 283.00 | | | 406 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 485.00 | | | 339 485.00 |
DL TOTAL (I) | 921 768.00 | | | 921 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 827.00 | | | 1 427 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 571.00 | | | 1 690 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 339.00 | | | 2 612 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 571.00 | | | 1 690 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 623.00 | | 124 026.00 | 2 021 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 254.00 | 45 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 254.00 | 2 081 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 100.00 | | | 1 717 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | | 124 026.00 | 194 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 293.00 | 16 477.00 | 170 771.00 | 154 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 293.00 | 16 477.00 | 170 771.00 | 154 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VC Groupe et associés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 827.00 | 1 427 827.00 | | 1 427 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 498.00 | 85 486.00 | 40 011.00 | 125 498.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 571.00 | 1 690 571.00 | | 1 690 571.00 |