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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 100.00 | | 1 717 100.00 | 1 717 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 697.00 | 193 657.00 | 143 040.00 | 336 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 387.00 | 193 657.00 | 1 902 730.00 | 2 096 387.00 |
BT Marchandises | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
CF Disponibilités | 512 853.00 | | 512 853.00 | 512 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 314.00 | | 955 314.00 | 955 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 701.00 | 193 657.00 | 2 858 044.00 | 3 051 701.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 768.00 | | | 645 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 075.00 | | | 447 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 843.00 | | | 1 268 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 507.00 | | | 1 344 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 201.00 | | | 1 589 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 044.00 | | | 2 858 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 807.00 | | | 372 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 395.00 | | 20 862.00 | 2 081 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 2 096 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 336 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 100.00 | | | 1 717 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 384.00 | | 19 813.00 | 318 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 911.00 | | 1 049.00 | 45 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 771.00 | 24 386.00 | 1 500.00 | 170 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 771.00 | 24 386.00 | 1 500.00 | 170 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VC Groupe et associés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 265.00 | 10 871.00 | 503 884.00 | 1 227 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 885.00 | 168 695.00 | 36 190.00 | 204 885.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 201.00 | 372 807.00 | 503 884.00 | 1 589 201.00 |