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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 100.00 | | 1 717 100.00 | 1 717 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 154 293.00 | 40 065.00 | 194 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 366.00 | 7 078.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 623.00 | 154 659.00 | 1 866 964.00 | 2 021 623.00 |
BT Marchandises | 259 090.00 | | 259 090.00 | 259 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 228 716.00 | | 228 716.00 | 228 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 227.00 | | 541 227.00 | 541 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 850.00 | 154 659.00 | 2 408 191.00 | 2 562 850.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 819.00 | | | 1 380 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 464.00 | | | 340 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 283.00 | | | 1 897 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 908.00 | | | 510 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 191.00 | | | 2 408 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 908.00 | | | 510 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 697.00 | | 22 927.00 | 1 998 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 100.00 | | | 1 717 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 431.00 | | 22 927.00 | 171 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 778.00 | 22 515.00 | 154 293.00 | 131 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 778.00 | 22 515.00 | 154 293.00 | 131 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 40 523.00 | 40.00 | 523.00 | 40 523.00 |