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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 100.00 | | 1 717 100.00 | 1 717 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 431.00 | 131 778.00 | 39 653.00 | 171 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 366.00 | 7 078.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 697.00 | 132 144.00 | 1 866 552.00 | 1 998 697.00 |
BT Marchandises | 272 112.00 | | 272 112.00 | 272 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 362 376.00 | | 362 376.00 | 362 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 662.00 | | 696 662.00 | 696 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 358.00 | 132 144.00 | 2 563 214.00 | 2 695 358.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 658.00 | | | 1 293 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 706.00 | | | 378 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 364.00 | | | 1 848 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 038.00 | | | 458 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 850.00 | | | 714 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 214.00 | | | 2 563 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 772.00 | | 2 925.00 | 1 995 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 100.00 | | | 1 717 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 506.00 | | 2 925.00 | 168 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 980.00 | 24 845.00 | 131 825.00 | 106 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 980.00 | 24 845.00 | 131 825.00 | 106 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 038.00 | 196 688.00 | 261 350.00 | 458 038.00 |
VI Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 640.00 | 62 174.00 | 99 465.00 | 161 640.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 850.00 | 453 500.00 | 261 350.00 | 714 850.00 |