| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 916.00 | 27 673.00 | 2 243.00 | 29 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 809.00 | 124 422.00 | 104 387.00 | 228 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 961.00 | 167 831.00 | 249 130.00 | 416 961.00 |
BT Marchandises | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 894.00 | | 134 894.00 | 134 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 545.00 | 167 831.00 | 407 713.00 | 575 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 604.00 | 104 498.00 | | 123 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 459.00 | 89 106.00 | | 111 459.00 |
DL TOTAL (I) | 243 863.00 | 202 404.00 | | 243 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 311.00 | 94 142.00 | | 51 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 14 923.00 | | 31 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | 70 384.00 | | 71 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 850.00 | 189 291.00 | | 163 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 713.00 | 391 695.00 | | 407 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 436.00 | | 1 151 436.00 | 1 151 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 436.00 | | 1 151 436.00 | 1 151 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -16 487.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 547.00 | 30 848.00 | | 41 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 761.00 | 1 144 722.00 | | 1 154 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 302.00 | 1 055 617.00 | | 1 043 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 459.00 | 89 106.00 | | 111 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 734.00 | | 24 227.00 | 392 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 498.00 | | 24 227.00 | 234 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 855.00 | 22 977.00 | | 144 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 118.00 | 22 977.00 | | 129 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 311.00 | 43 891.00 | 7 420.00 | 51 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306.00 | 15 806.00 | 2 500.00 | 18 306.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 850.00 | 156 430.00 | 7 420.00 | 163 850.00 |