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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 30 696.00 | 15 315.00 | 46 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 230.00 | 216 464.00 | 13 766.00 | 230 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 795.00 | 247 161.00 | 171 635.00 | 418 795.00 |
BT Marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 326 001.00 | | 326 001.00 | 326 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 005.00 | | 342 005.00 | 342 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 800.00 | 247 161.00 | 513 639.00 | 760 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 939.00 | 157 787.00 | | 258 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 237.00 | 101 153.00 | | 123 237.00 |
DL TOTAL (I) | 390 976.00 | 267 739.00 | | 390 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 26 910.00 | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | 48 421.00 | | 84 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 663.00 | 85 174.00 | | 122 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 639.00 | 352 913.00 | | 513 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 867.00 | | 10 929.00 | 407 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 313.00 | | 10 929.00 | 265 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 792.00 | 26 369.00 | | 220 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 792.00 | 26 369.00 | | 220 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 11 048.00 | 2 554.00 | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |