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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 083.00 | 27 492.00 | 7 590.00 | 35 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 230.00 | 193 299.00 | 36 931.00 | 230 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 867.00 | 220 792.00 | 187 075.00 | 407 867.00 |
BT Marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 705.00 | 220 792.00 | 352 913.00 | 573 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 787.00 | 157 343.00 | | 157 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 153.00 | 105 443.00 | | 101 153.00 |
DL TOTAL (I) | 267 740.00 | 271 586.00 | | 267 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 12 432.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 631.00 | | 26 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 421.00 | 80 866.00 | | 48 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 174.00 | 119 929.00 | | 85 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 913.00 | 391 516.00 | | 352 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 174.00 | 119 929.00 | | 85 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 682.00 | | 4 921.00 | 418 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 736.00 | 407 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 736.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | | 4 921.00 | 260 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 238.00 | 26 291.00 | 15 736.00 | 210 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 501.00 | 26 291.00 | | 194 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445.00 | 20 891.00 | 2 554.00 | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |