| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 215.00 | 29 531.00 | 7 684.00 | 37 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 809.00 | 147 303.00 | 81 506.00 | 228 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 260.00 | 192 570.00 | 231 690.00 | 424 260.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 085.00 | 192 570.00 | 412 514.00 | 605 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 063.00 | 123 604.00 | | 155 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 280.00 | 111 459.00 | | 122 280.00 |
DL TOTAL (I) | 286 143.00 | 243 863.00 | | 286 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420.00 | 51 311.00 | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 31 463.00 | | 28 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | 71 233.00 | | 80 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 371.00 | 163 850.00 | | 126 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 514.00 | 407 713.00 | | 412 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 371.00 | 156 430.00 | | 126 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 946.00 | | 1 128 946.00 | 1 128 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 946.00 | | 1 128 946.00 | 1 128 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 1 815.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 1 815.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 419.00 | 41 547.00 | | 45 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 073.00 | 1 154 761.00 | | 1 133 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 793.00 | 1 043 302.00 | | 1 010 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 280.00 | 111 459.00 | | 122 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 961.00 | | 7 299.00 | 416 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 725.00 | | 7 299.00 | 258 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 831.00 | 24 739.00 | | 167 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 095.00 | 24 739.00 | | 152 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 032.00 | 18 532.00 | 2 500.00 | 21 032.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |