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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 859.00 | 35 747.00 | 13 112.00 | 48 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 195.00 | 219 839.00 | 20 355.00 | 240 195.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 992.00 | 255 587.00 | 181 405.00 | 436 992.00 |
BT Marchandises | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 753.00 | | 318 753.00 | 318 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 744.00 | 255 587.00 | 500 158.00 | 755 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 176.00 | 258 939.00 | | 262 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 871.00 | 123 237.00 | | 120 871.00 |
DL TOTAL (I) | 391 848.00 | 390 976.00 | | 391 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 28 414.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 997.00 | 84 407.00 | | 75 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 310.00 | 122 663.00 | | 108 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 158.00 | 513 639.00 | | 500 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 310.00 | 122 663.00 | | 108 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 795.00 | | 18 196.00 | 418 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 242.00 | | 17 812.00 | 276 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 384.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 161.00 | 8 426.00 | 255 587.00 | 247 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 161.00 | 8 426.00 | 255 587.00 | 247 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 019.00 | 17 081.00 | 2 938.00 | 20 019.00 |