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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 24 317.00 | 7 266.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 809.00 | 170 184.00 | 58 625.00 | 228 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 682.00 | 210 238.00 | 208 445.00 | 418 682.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 072.00 | | 183 072.00 | 183 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 754.00 | 210 238.00 | 391 516.00 | 601 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 343.00 | 155 063.00 | | 157 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 443.00 | 122 280.00 | | 105 443.00 |
DL TOTAL (I) | 271 587.00 | 286 143.00 | | 271 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 9 842.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 28 780.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | 80 329.00 | | 80 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 929.00 | 126 371.00 | | 119 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 516.00 | 412 514.00 | | 391 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 260.00 | | 2 122.00 | 424 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 024.00 | | 2 068.00 | 266 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 54.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 570.00 | 25 367.00 | 7 700.00 | 192 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 834.00 | 25 367.00 | 7 700.00 | 176 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 427.00 | 44 873.00 | 2 554.00 | 47 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |