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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 528.00 | 1 570.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 102.00 | 24 326.00 | 173 776.00 | 198 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 200.00 | 25 854.00 | 175 346.00 | 201 200.00 |
BT Marchandises | 503 098.00 | | 503 098.00 | 503 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
BZ Autres créances | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 398.00 | | 978 398.00 | 978 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 597.00 | 25 854.00 | 1 153 743.00 | 1 179 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -8 738.00 | -3 002.00 | | -8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | -5 736.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 41 858.00 | 41 819.00 | | 41 858.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 881.00 | 9 536.00 | | 555 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 539 651.00 | | | 539 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 552.00 | 9 536.00 | | 1 095 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 743.00 | 67 689.00 | | 1 153 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 552.00 | 9 536.00 | | 1 095 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 832.00 | | 1 621 832.00 | 1 621 832.00 |
FG Production vendue services | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 374.00 | | 1 647 374.00 | 1 647 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 374.00 | 481.00 | | 1 647 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 335.00 | 6 217.00 | | 1 647 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | -5 736.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528.00 | | 199 672.00 | 1 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 570.00 | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 24 326.00 | | 1 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 326.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 881.00 | 555 881.00 | | 555 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
VB T. V. A. | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
VI Groupe et associés | 539 651.00 | 539 651.00 | | 539 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 470.00 | 474 470.00 | | 474 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 552.00 | 1 095 552.00 | | 1 095 552.00 |