| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 174.00 | 215 282.00 | 520 891.00 | 736 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 671.00 | 219 779.00 | 720 891.00 | 940 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BZ Autres créances | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 566.00 | 219 779.00 | 891 786.00 | 1 111 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 527.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 353.00 | 56 438.00 | | 132 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | 77 388.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 200 518.00 | 187 353.00 | | 200 518.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 951.00 | 504 447.00 | | 523 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 73 528.00 | | 72 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | 18 610.00 | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | 67 482.00 | 47 283.00 | | 67 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 933.00 | 643 868.00 | | 674 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 786.00 | 847 556.00 | | 891 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 304.00 | 498 115.00 | | 460 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 035.00 | 286 646.00 | | 201 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 831.00 | | 1 132 831.00 | 1 132 831.00 |
FG Production vendue services | 348 929.00 | | 348 929.00 | 348 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 761.00 | | 1 481 761.00 | 1 481 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 829.00 | 239 050.00 | | 234 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 829.00 | 239 050.00 | | 234 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 810.00 | 225 965.00 | | 214 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 810.00 | 226 071.00 | | 214 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 018.00 | 12 978.00 | | 20 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 23 254.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 592.00 | 3 722 900.00 | | 1 716 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 427.00 | 3 645 512.00 | | 1 703 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | 77 388.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 166.00 | | 428 974.00 | 871 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 296 469.00 | 940 671.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 296 469.00 | 736 175.00 | 63 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 669.00 | | 428 974.00 | 666 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 675.00 | 145 763.00 | 81 658.00 | 155 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 75.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 253.00 | 145 688.00 | 81 658.00 | 151 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 915.00 | 108 286.00 | 214 629.00 | 322 915.00 |
VI Groupe et associés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 934.00 | 460 305.00 | 214 629.00 | 674 934.00 |