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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 776.00 | 190 236.00 | 375 540.00 | 565 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 739.00 | 194 732.00 | 578 006.00 | 772 739.00 |
BT Marchandises | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 366.00 | 194 732.00 | 936 634.00 | 1 131 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 519.00 | 132 354.00 | | 145 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 981.00 | 13 165.00 | | 78 981.00 |
DL TOTAL (I) | 279 500.00 | 200 519.00 | | 279 500.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 589.00 | 523 951.00 | | 415 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | 65 685.00 | | 27 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 72 683.00 | | 169 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 2 762.00 | | 23 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | 8 056.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 800.00 | 674 934.00 | | 640 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 634.00 | 891 787.00 | | 936 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
FG Production vendue services | 427 488.00 | | 427 488.00 | 427 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 783.00 | | 679 783.00 | 679 783.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 550.00 | 233 996.00 | | 257 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 550.00 | 234 829.00 | | 257 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 810.00 | 214 811.00 | | 227 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 448.00 | 214 811.00 | | 229 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 102.00 | 20 019.00 | | 28 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 2 323.00 | | 23 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 333.00 | 1 716 592.00 | | 937 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 352.00 | 1 703 427.00 | | 858 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 981.00 | 13 165.00 | | 78 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 671.00 | | 219 099.00 | 940 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 032.00 | 772 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 032.00 | 565 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 175.00 | | 216 634.00 | 736 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 779.00 | 134 175.00 | 159 222.00 | 219 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 283.00 | 134 175.00 | 159 222.00 | 215 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 1.00 | 2 465.00 | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 629.00 | 108 973.00 | 105 656.00 | 214 629.00 |
VI Groupe et associés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 465.00 | 136 000.00 | 2 465.00 | 138 465.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 800.00 | 535 144.00 | 105 656.00 | 640 800.00 |