| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 2 923.00 | 1 574.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 871.00 | 97 016.00 | 510 855.00 | 607 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 368.00 | 99 939.00 | 712 429.00 | 812 368.00 |
BT Marchandises | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 656.00 | | 253 656.00 | 253 656.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CF Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 866.00 | 99 939.00 | 1 074 926.00 | 1 174 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -20 029.00 | -8 699.00 | | -20 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 437.00 | -11 329.00 | | 79 437.00 |
DL TOTAL (I) | 109 965.00 | 30 529.00 | | 109 965.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 450.00 | 506 692.00 | | 510 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 683.00 | 10 222.00 | | 167 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 384.00 | 86 213.00 | | 267 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | 27 287.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 627.00 | 630 413.00 | | 948 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 926.00 | 677 276.00 | | 1 074 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 641.00 | | 1 080 641.00 | 1 080 641.00 |
FG Production vendue services | 399 488.00 | | 399 488.00 | 399 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 129.00 | | 1 480 129.00 | 1 480 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 900.00 | 35 800.00 | | 117 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 900.00 | 35 800.00 | | 117 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 352.00 | 35 108.00 | | 106 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 352.00 | 35 108.00 | | 106 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 548.00 | 692.00 | | 11 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 582.00 | 1 361 641.00 | | 1 598 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 145.00 | 1 372 970.00 | | 1 519 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 437.00 | -11 329.00 | | 79 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 435.00 | | 386 364.00 | 612 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 431.00 | 812 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 432.00 | 607 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 939.00 | | 386 364.00 | 407 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 117.00 | 104 902.00 | 80 078.00 | 75 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 499.00 | -1.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | 103 403.00 | 80 079.00 | 73 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
UX Autres créances clients | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 201.00 | 92 452.00 | 217 749.00 | 310 201.00 |
VI Groupe et associés | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 627.00 | 730 878.00 | 217 749.00 | 948 627.00 |