| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 1 424.00 | 3 073.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 939.00 | 73 694.00 | 334 245.00 | 407 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 436.00 | 75 118.00 | 537 318.00 | 612 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 393.00 | 75 118.00 | 677 276.00 | 752 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -8 699.00 | -8 738.00 | | -8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 329.00 | 39.00 | | -11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 30 529.00 | 41 858.00 | | 30 529.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 692.00 | | | 506 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 555 881.00 | | 86 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 20.00 | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | 539 651.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 413.00 | 1 095 552.00 | | 630 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 276.00 | 1 153 743.00 | | 677 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 291.00 | 1 095 552.00 | | 320 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 741.00 | | 1 180 741.00 | 1 180 741.00 |
FG Production vendue services | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 841.00 | | 1 325 841.00 | 1 325 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 641.00 | 1 647 374.00 | | 1 361 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 970.00 | 1 647 335.00 | | 1 372 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 329.00 | 39.00 | | -11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 200.00 | | 460 424.00 | 201 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 187.00 | 612 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 204 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 659.00 | 407 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | 202 927.00 | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 102.00 | | 257 497.00 | 198 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 854.00 | 63 343.00 | 14 080.00 | 25 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 424.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 61 919.00 | 12 552.00 | 24 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
UX Autres créances clients | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 384.00 | 196 261.00 | 310 122.00 | 506 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 150.00 | | | 610 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VW T.V.A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 413.00 | 320 291.00 | 310 122.00 | 630 413.00 |