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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 421.00 | 74.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 669.00 | 151 253.00 | 452 416.00 | 603 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 166.00 | 155 675.00 | 715 491.00 | 871 166.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BZ Autres créances | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 231.00 | 155 675.00 | 847 556.00 | 1 003 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | 557.00 | | 3 527.00 |
DH Report à nouveau | 56 438.00 | -20 028.00 | | 56 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 388.00 | 79 436.00 | | 77 388.00 |
DL TOTAL (I) | 187 353.00 | 109 965.00 | | 187 353.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 447.00 | 510 450.00 | | 504 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 267 384.00 | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | 3 110.00 | | 18 610.00 |
EA Autres dettes | 47 283.00 | 167 682.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 868.00 | 948 626.00 | | 643 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 556.00 | 1 074 926.00 | | 847 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 115.00 | 730 878.00 | | 498 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 646.00 | 200 000.00 | | 286 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 410.00 | | 3 052 410.00 | 3 052 410.00 |
FG Production vendue services | 430 861.00 | | 430 861.00 | 430 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 272.00 | | 3 483 272.00 | 3 483 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 551.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 050.00 | 117 900.00 | | 239 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 050.00 | 117 900.00 | | 239 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 965.00 | 106 351.00 | | 225 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 071.00 | 106 351.00 | | 226 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 978.00 | 11 548.00 | | 12 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 24 009.00 | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 900.00 | 1 598 581.00 | | 3 722 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 512.00 | 1 519 144.00 | | 3 645 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 388.00 | 79 436.00 | | 77 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 368.00 | | 366 542.00 | 812 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 744.00 | 871 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 744.00 | 666 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 871.00 | | 366 542.00 | 607 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 939.00 | 137 514.00 | 81 778.00 | 99 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 1 499.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | 136 015.00 | 81 778.00 | 97 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
UX Autres créances clients | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 646.00 | 286 646.00 | | 286 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 801.00 | 72 048.00 | 145 753.00 | 217 801.00 |
VI Groupe et associés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VW T.V.A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 868.00 | 498 115.00 | 145 753.00 | 643 868.00 |