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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 082 516.00 | | 1 082 516.00 | 1 082 516.00 |
084 Disponibilités | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 857.00 | | 1 136 857.00 | 1 136 857.00 |
110 Total général Actif | 1 286 852.00 | | 1 286 852.00 | 1 286 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 799 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 273 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 828.00 | 39 291.00 | | 10 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 008.00 | 39 469.00 | | 11 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 007.00 | -39 469.00 | | -11 007.00 |
280 Produits financiers | 33 828.00 | 122 306.00 | | 33 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 2 126 962.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 4 819.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 800.00 | 764 881.00 | | 10 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 31 472.00 | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 392.00 | 1 408 627.00 | | 106 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |