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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 232 015.00 | 14 054.00 | 217 961.00 | 232 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 015.00 | 14 054.00 | 217 961.00 | 232 015.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 126.00 | 4 928.00 | 145 198.00 | 150 126.00 |
CF Disponibilités | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 468.00 | 4 928.00 | 264 540.00 | 269 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 483.00 | 18 982.00 | 482 501.00 | 501 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 297 298.00 | 293 490.00 | | 297 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 3 808.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 479 004.00 | 472 138.00 | | 479 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 6 792.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497.00 | 7 298.00 | | 3 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 501.00 | 479 436.00 | | 482 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497.00 | 7 298.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 506.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332.00 | 15 217.00 | | 12 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466.00 | 11 409.00 | | 5 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 3 808.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | 10 016.00 | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 999.00 | | 10 016.00 | 221 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 164.00 | | 236.00 | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218.00 | | 236.00 | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | | 236.00 | 19 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |