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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 221 999.00 | 14 054.00 | 207 945.00 | 221 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 999.00 | 14 054.00 | 207 945.00 | 221 999.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 156.00 | 5 164.00 | 199 992.00 | 205 156.00 |
084 Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 655.00 | 5 164.00 | 271 491.00 | 276 655.00 |
110 Total général Actif | 498 654.00 | 19 218.00 | 479 436.00 | 498 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 153.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 768.00 | 13 217.00 | | 10 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 387.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 903.00 | 13 604.00 | | 10 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 903.00 | -13 451.00 | | -10 903.00 |
280 Produits financiers | 15 217.00 | 82 540.00 | | 15 217.00 |
294 Charges financières | | 14 512.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 10 015.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 808.00 | 44 562.00 | | 3 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 941.00 | | | 941.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 491.00 | | | 9 491.00 |