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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 41 045.00 | 14 995.00 | 26 050.00 | 41 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 045.00 | 14 995.00 | 26 050.00 | 41 045.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 721.00 | 13 714.00 | 373 007.00 | 386 721.00 |
CF Disponibilités | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 300.00 | 13 714.00 | 458 586.00 | 472 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 345.00 | 28 709.00 | 484 636.00 | 513 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 740.00 | 317 700.00 | | 124 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 248 928.00 | 847 115.00 | | 248 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | -5 723.00 | | 44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 468 330.00 | 1 209 192.00 | | 468 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 3 243.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 306.00 | 15 332.00 | | 16 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 636.00 | 1 224 524.00 | | 484 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 693.00 | 28 653.00 | | 82 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 131.00 | 34 377.00 | | 38 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 562.00 | -5 723.00 | | 44 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 045.00 | | 6 000.00 | 35 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 045.00 | | 6 000.00 | 35 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 13 714.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 118.00 | 13 714.00 | 26 123.00 | 41 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | 13 714.00 | 26 123.00 | 41 118.00 |
UG ‐ Financières | | 13 714.00 | 26 123.00 | |