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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 045.00 | 14 995.00 | 20 050.00 | 35 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 045.00 | 14 995.00 | 20 050.00 | 35 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 219 146.00 | 26 123.00 | 1 193 023.00 | 1 219 146.00 |
084 Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230 597.00 | 26 123.00 | 1 204 474.00 | 1 230 597.00 |
110 Total général Actif | 1 265 642.00 | 41 118.00 | 1 224 524.00 | 1 265 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 847 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 031.00 | 7 495.00 | | 8 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 214.00 | 7 677.00 | | 8 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 214.00 | -7 677.00 | | -8 214.00 |
280 Produits financiers | 28 653.00 | 14 310.00 | | 28 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166 250.00 | | |
294 Charges financières | 26 163.00 | 15 404.00 | | 26 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 985.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 723.00 | 31 495.00 | | -5 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |