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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 24 995.00 | 14 995.00 | 10 000.00 | 24 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 995.00 | 14 995.00 | 10 000.00 | 24 995.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 252 574.00 | | 1 252 574.00 | 1 252 574.00 |
084 Disponibilités | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 264 168.00 | | 1 264 168.00 | 1 264 168.00 |
110 Total général Actif | 1 289 163.00 | 14 995.00 | 1 274 168.00 | 1 289 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 865 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 264 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 495.00 | 10 828.00 | | 7 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 677.00 | 11 008.00 | | 7 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 677.00 | -11 007.00 | | -7 677.00 |
280 Produits financiers | 14 310.00 | 33 828.00 | | 14 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 166 250.00 | 100 000.00 | | 166 250.00 |
294 Charges financières | 15 404.00 | 706.00 | | 15 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 000.00 | 10 800.00 | | 125 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 4 923.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 495.00 | 106 392.00 | | 31 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 995.00 | | | 14 995.00 |