| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 264.00 | 608.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 271.00 | 88 735.00 | 5 536.00 | 94 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 564.00 | 92 000.00 | 978 565.00 | 1 070 564.00 |
BT Marchandises | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BZ Autres créances | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 913.00 | | 837 913.00 | 837 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 477.00 | 92 000.00 | 1 816 477.00 | 1 908 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 200 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 350 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 289.00 | 68 070.00 | | 6 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 085.00 | 210 212.00 | | 236 085.00 |
DL TOTAL (I) | 574 374.00 | 848 281.00 | | 574 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 077 911.00 | 663 303.00 | | 1 077 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | 8 599.00 | | 9 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 664.00 | 124 731.00 | | 115 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 41 015.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 103.00 | 837 840.00 | | 1 242 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 477.00 | 1 686 121.00 | | 1 816 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 032.00 | | | 1 151 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 750.00 | 2 250.00 | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | 2 250.00 | | 89 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 912.00 | 255 613.00 | 473 055.00 | 1 241 912.00 |