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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 192.00 | 380.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 922.00 | 25 685.00 | 12 237.00 | 37 922.00 |
AX Avances et acomptes | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 401.00 | 28 877.00 | 1 076 524.00 | 1 105 401.00 |
BT Marchandises | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
BZ Autres créances | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
CF Disponibilités | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 838.00 | | 891 838.00 | 891 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 239.00 | 28 877.00 | 1 968 362.00 | 1 997 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 20 000.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 6 289.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 687.00 | 236 085.00 | | 175 687.00 |
DL TOTAL (I) | 719 861.00 | 574 374.00 | | 719 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 905.00 | 1 077 911.00 | | 1 058 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 9 476.00 | | 3 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 115 664.00 | | 138 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 38 860.00 | | 31 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 501.00 | 1 242 103.00 | | 1 248 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 362.00 | 1 816 477.00 | | 1 968 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000.00 | 3 023.00 | 66 146.00 | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | 3 023.00 | 66 146.00 | 91 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 905.00 | 110 826.00 | 533 162.00 | 1 058 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 310.00 | 300 231.00 | 533 162.00 | 1 248 310.00 |