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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 223.00 | 367.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 7 349.00 | 1 588.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 657.00 | 109 491.00 | 61 166.00 | 170 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 478.00 | | 379 478.00 | 379 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 690.00 | 117 064.00 | 1 396 626.00 | 1 513 690.00 |
BT Marchandises | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BZ Autres créances | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 013.00 | | 637 013.00 | 637 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 703.00 | 117 064.00 | 2 033 639.00 | 2 150 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 025.00 | 47 540.00 | | 55 025.00 |
DG Autres réserves | 235 568.00 | 163 556.00 | | 235 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 652.00 | 149 697.00 | | 165 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 219.00 | 1 064 767.00 | | 1 160 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 669.00 | 728 478.00 | | 621 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 1 547.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 216 320.00 | | 188 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | 57 470.00 | | 62 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 420.00 | 1 003 816.00 | | 873 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 639.00 | 2 068 582.00 | | 2 033 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 23 752.00 | | 93 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 197.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 285.00 | 23 555.00 | | 93 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 669.00 | 108 426.00 | 445 888.00 | 621 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 195.00 | 229 195.00 | | 229 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 117.00 | 229 195.00 | 3 922.00 | 233 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 420.00 | 360 177.00 | 445 888.00 | 873 420.00 |