| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 27.00 | 563.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 5 561.00 | 3 376.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 064.00 | 87 724.00 | 81 340.00 | 169 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 862.00 | 93 312.00 | 1 258 550.00 | 1 351 862.00 |
BT Marchandises | 267 413.00 | | 267 413.00 | 267 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 229 295.00 | | 229 295.00 | 229 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 032.00 | | 810 032.00 | 810 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 893.00 | 93 312.00 | 2 068 582.00 | 2 161 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 540.00 | 39 319.00 | | 47 540.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | 77 749.00 | | 163 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 697.00 | 164 428.00 | | 149 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 767.00 | 985 470.00 | | 1 064 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 478.00 | 837 060.00 | | 728 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 355.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 320.00 | 201 626.00 | | 216 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 49 255.00 | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 815.00 | 1 088 620.00 | | 1 003 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 582.00 | 2 074 090.00 | | 2 068 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 24 352.00 | 713.00 | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 24 325.00 | 713.00 | 69 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 478.00 | 107 184.00 | 406 873.00 | 728 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 555.00 | 302 555.00 | | 302 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 477.00 | 302 555.00 | 3 922.00 | 306 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 815.00 | 382 521.00 | 406 873.00 | 1 003 815.00 |