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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 3 839.00 | 4 500.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 248.00 | 65 834.00 | 92 414.00 | 158 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 626.00 | 69 673.00 | 1 269 951.00 | 1 339 626.00 |
BT Marchandises | 255 886.00 | | 255 886.00 | 255 886.00 |
BZ Autres créances | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CF Disponibilités | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 391.00 | | 803 391.00 | 803 391.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 763.00 | 69 673.00 | 2 074 090.00 | 2 143 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 502 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 319.00 | 30 200.00 | | 39 319.00 |
DG Autres réserves | 77 749.00 | 154 987.00 | | 77 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 428.00 | 182 381.00 | | 164 428.00 |
DL TOTAL (I) | 985 470.00 | 871 542.00 | | 985 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 837 060.00 | 948 629.00 | | 837 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 2 440.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 150 383.00 | | 201 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 47 741.00 | | 49 255.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 621.00 | 1 149 384.00 | | 1 088 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 090.00 | 2 020 926.00 | | 2 074 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 21 353.00 | 656.00 | 48 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | 21 353.00 | 656.00 | 48 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 060.00 | 113 312.00 | 408 433.00 | 837 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 960.00 | 268 038.00 | 3 922.00 | 271 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 620.00 | 364 872.00 | 408 433.00 | 1 088 620.00 |