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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 500.00 | | 953 500.00 | 953 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 419.00 | 153.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 521.00 | 45 557.00 | 108 964.00 | 154 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 864.00 | 48 976.00 | 1 081 888.00 | 1 130 864.00 |
BT Marchandises | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 213 106.00 | | 213 106.00 | 213 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
CF Disponibilités | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 039.00 | | 939 039.00 | 939 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 903.00 | 48 976.00 | 2 020 927.00 | 2 069 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 302 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 154 987.00 | 210 000.00 | | 154 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 381.00 | 175 687.00 | | 182 381.00 |
DL TOTAL (I) | 871 542.00 | 719 861.00 | | 871 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 948 629.00 | 1 058 905.00 | | 948 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 3 151.00 | | 2 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 383.00 | 138 595.00 | | 150 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 31 643.00 | | 47 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 384.00 | 1 248 501.00 | | 1 149 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 926.00 | 1 968 362.00 | | 2 020 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 877.00 | 20 100.00 | | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 20 099.00 | | 28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 629.00 | 112 062.00 | 421 650.00 | 948 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 549.00 | 218 627.00 | | 222 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 193.00 | 312 626.00 | 421 650.00 | 1 149 193.00 |