| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 067.00 | 10 795.00 | 5 272.00 | 16 067.00 |
AP Constructions | 179 632.00 | 64 454.00 | 115 178.00 | 179 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 699.00 | 179 987.00 | 161 711.00 | 341 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 764.00 | 256 885.00 | 168 879.00 | 425 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 161.00 | 512 121.00 | 451 041.00 | 963 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CF Disponibilités | 688 984.00 | | 688 984.00 | 688 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 793.00 | | 825 793.00 | 825 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 954.00 | 512 121.00 | 1 276 834.00 | 1 788 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 465 192.00 | 344 302.00 | | 465 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 803.00 | 131 791.00 | | 147 803.00 |
DL TOTAL (I) | 614 096.00 | 477 192.00 | | 614 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 671.00 | 314 789.00 | | 323 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 72 370.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 092.00 | 110 314.00 | | 166 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 761.00 | 181 744.00 | | 171 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 738.00 | 679 216.00 | | 662 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 834.00 | 1 156 409.00 | | 1 276 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125 546.00 | | 3 125 546.00 | 3 125 546.00 |
FG Production vendue services | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 716.00 | | 3 220 716.00 | 3 220 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 900.00 | |
GE Autres charges | | | 153 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 2 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 13 546.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 307.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 734.00 | 1 307.00 | | 20 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | 12 239.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 923.00 | 43 873.00 | | 55 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 788.00 | 3 088 323.00 | | 3 323 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 984.00 | 2 956 532.00 | | 3 175 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 803.00 | 131 791.00 | | 147 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 625.00 | | 169 096.00 | 876 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 559.00 | 963 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 149.00 | 947 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | 7 030.00 | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 178.00 | | 162 066.00 | 867 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 226.00 | 127 900.00 | 62 005.00 | 446 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 3 282.00 | 410.00 | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 304.00 | 124 618.00 | 61 595.00 | 438 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
UX Autres créances clients | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 671.00 | 150 647.00 | 173 024.00 | 323 671.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 738.00 | 489 714.00 | 173 024.00 | 662 738.00 |